Gestión de Riesgos en Commodities Agrícolas con Futuros y Opciones

Aprenda a operar con futuros y opciones de forma práctica.

Sin necesidad de contar con conocimientos previos podrá realizar un curso completo sobre Trading School del Mercado de Granos, donde aprenderá metodologías prácticas que le permitirán ampliar su visión de la dinámica de los negocios en la vida cotidiana.

También, fortalecerá su visión de negocio y toma mejores decisiones.

Curso online

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Aprenda estrategias que fortalecerán sus negociaciones en el sector agro y su currículum

Este curso es ideal para cualquier persona que quiera:

• Aumentar sus beneficios en operaciones de compra y venta
• Proteger el margen y elaborar estrategias para una mayor eficiencia comercial
• Dominar las técnicas de derivados haciendo la conexión entre el mercado físico, los futuros y las opciones.
• Aprender tácticas para tomar mejores decisiones en la comercialización de maíz, soja y trigo.

 

¡Inscríbase y asegure su lugar!

 

Instructor: Joaquín Azpiroz Arias

Especialista de Safras & Mercado en Soja, Trigo y Maíz. Responsable de realizar informes diarios y semanales sobre proyecciones y estadísticas del mercado. Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, con una especialización en Finanzas.

 

 

Habilidades que desarrollará en este curso:

Reconocimiento de oportunidades y de riesgos del mercado

Diseño de estrategias de comercialización

Protección de los márgenes financieros para mejorar operaciones de compra y venta

Integración de los negocios en los diferentes mercados para ser más competitivos

 

Usted también recibirá

Conozca el contenido del curso

– Formación de precios en el mercado interno
– ¿Cómo la importación determina los precios del mercado interno?
– Comprenda el rol de España como “tomador de precios” y no “formador de precios”
– Incidencia del tipo de cambio en la formación de precios.
– Coyuntura actual en el mercado de soja, trigo y maíz. Para trigo y maíz, principal énfasis en el mercado de EURONEXT. Para harina de soja, mercado de CBOT.
– Mercado spot y a término

– Forwards:
– Definición, características y operatoria.
– Ejemplos de forwards en escenario alcista y bajista de precios.
– Operación de canje: ¿Cómo se instrumenta en Argentina? ¿Qué beneficios tiene?

– Introducción a los Futuros
– Características de los contratos de futuros.
– Función de rentabilidad de los contratos futuros.
– Entienda las diferencias entre un Futuro y un Forward. Aprenda a realizar estrategias mixtas.
– Explicación de las variaciones en las principales bolsas observando las variaciones en real time desde la plataforma Safras
– Diferencias entre cobertura y especulación. Sepa cuál es su objetivo en los mercados.
– Ejercicios distinguiendo si el objetivo de una estrategia es de cobertura o de especulación.
– Indicadores propios de los mercados de futuros: volumen, interés abierto, precio de ajuste, precio de apertura, base y riesgo base.
– Margen de garantía.
– Costos de operar con futuros.
– Explicación del “riesgo caja” de operar con futuros. Aprenda a identificar cuál es su límite para operar con contratos futuros.
– Entienda que es el apalancamiento financiero.
– Ejemplos de operar con contratos futuros en un escenario alcista y en un escenario bajista
– Ejemplos de operar con contratos futuros adoptando una posición comprada y una posición vendida en el mercado.
– Introducción a las opciones.
– Características del contrato.
– Función de rentabilidad de las opciones.
– Costos de operar con opciones.
– Entienda de forma simple el beneficio de utilizar opciones.
– Análisis de las variaciones del valor de la prima: Valor intrínseco y valor tiempo.
– Ejemplos de operar con opciones de compra y opciones de venta ante un escenario alcista y ante en un escenario bajista.
– Ejercicios prácticos con futuros y opciones sobre el mercado de EURONEXT para maíz y trigo; y sobre el mercado de CBOT para harina de soja.

– Estrategias combinadas:
– Futuros/Opciones/ Forwards. ¿Cómo complementar los diferentes instrumentos?
– Identificación de escenario para saber cuándo es conveniente una u otra estrategia.
– Aprenda cómo establecer, mediante distintas estrategias, precios mínimos de venta y precios máximos de compra.
– ¿Qué es una posición sintética? ¿Cómo simular artificialmente el cash Flow de las operaciones vistas con otros instrumentos? Ventajas y desventajas.
– ¿Cómo financiar una estrategia mediante la venta de opciones? Análisis de spreads

Condiciones comerciales

Anulación de la inscripción: En caso de que el alumno no pueda asistir al curso, se podrá designar a un participante sustituto en su lugar. Si la solicitud de cancelación llega por escrito al menos 7 (siete) días antes del inicio del curso, el reembolso económico será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del importe abonado. No se aceptarán cancelaciones realizadas fuera de este plazo.

Cancelación del curso: En caso de cancelación o cambio de fecha del curso sea por iniciativa de Safras & Mercado, los alumnos inscritos serán notificados con 72 (setenta y dos) horas de antelación. El valor pagado por la inscripción será íntegramente reembolsado.